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发布日期：2026-06-14 06:41    点击次数：190
       银华国证摆脱现款流往还型灵通式指数证券投资基金蚁集基金                     基金居品府上摘录                                          编制日历：2025 年 6 月 11 日                   送出日历：2025 年 6 月 12 日           本摘录提供本基金的遑急信息，是招募阐明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募阐明书等销售文献。 一、居品能够           银华国证摆脱现款流 ETF 联 基金简称                        基金代码          024570           接           银华国证摆脱现款流 ETF 联 下属基金简称                      下属基金往还代码      024570           接A           银华国证摆脱现款流 ETF 联 下属基金简称                      下属基金往还代码      024571           接C 基金管制东谈主     银华基金管制股份有限公司      基金托管东谈主         祥瑞银行股份有限公司                             上市往还所及上市 基金合同奏效日   -                               -                             日历 基金类型      基金中基金             往还币种          东谈主民币 运作模样      渊博灵通式             灵通频率          每个灵通日                             启动担任本基金基 基金司理      王帅先生              金司理的日历                             证券从业日历        2012 年 7 月 1 日 二、基金投资与净值进展 (一) 投资成见与投资计谋 投资有风险，投资东谈主在进行投资有筹备前，请仔细阅读本基金《招募阐明书》“第九部分 基金的投资”了解本 基金的风险收益特征，并根据本人的投资成见、投资期限、投资教会、钞票景象等判断基金是否和投资东谈主的 风险承受智商相适当。           本基金主要通过投资于成见 ETF，淡雅追踪处所指数，追求追踪偏离度和追踪差错最 投资成见           小化。           本基金以成见 ETF 基金份额、处所指数成份股及备选成份股（均含存托笔据，下同）           为主要投资对象。此外，为更好地结束投资成见，本基金可极少投资于部分非成份股           （包括主板股票、科创板股票、创业板股票、存托笔据过火他经中国证监会核准或注           册上市的股票）、债券钞票（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公确立行的 投资规模      次级债券、可编削公司债券（含差异往还的可编削公司债券）  、央行单据、短期融资券、           超短期融资券、地方政府债券、政府复古机构债券、中期单据、可交换债券以过火他           中国证监会允许投资的债券）、银行进款（包括银行依期进款、条约进款过火他银行存           款）、钞票复古证券、债券回购、同行存单、现款、繁衍器用（股指期货、股票期权、           国债期货）以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须合乎中国          证监会关连法子。          本基金不错根据关连法律法则，参与融资及转融通证券出借业务，以升迁投资后果及          进行风险管制。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行得当花样后，          不错将其纳入投资规模，其投资原则及投资比例限度按法律法则或监管机构的关连规          定践诺。          基金的投资组合比例为：本基金投资于成见 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%，          每个往明天日终在扣除股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约需交纳的往还保          证金后，保执不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，          现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          如法律法则或监管机构变更关连投资品种的投资比例限度，基金管制东谈主在履行得当程          序后，不错颐养上述投资品种的投资比例或按变更后的法子践诺。          本基金处所指数为国证摆脱现款流指数。          本基金为 ETF 蚁集基金，主要通过投资于成见 ETF，以结束对处所指数的淡雅追踪。          本基金力求将本基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的皆备值按捺 主要投资计谋   在 0.35%以内，年追踪差错按捺在 4%以内。如因指数编制功令颐养或其他身分导致跟          踪偏离度和追踪差错进步上述规模，基金管制东谈主应罗致合理措施幸免追踪偏离度、跟          踪差错进一步扩大。 功绩比较基准   国证摆脱现款流指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%          本基金为 ETF 蚁集基金，预期风险与预期收益高于债券型基金与货币商场基金。本基          金主要投资于成见 ETF，淡雅追踪处所指数，具有与处所指数以及处所指数所代表的          股票商场不异的风险收益特征。 风险收益特征          本基金可投资于科创板股票，若投资会面对科创板机制下因投资处所、商场轨制以及          往还功令等各别带来的独有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价钱波动较大的          风险、流动性风险、退市风险和投资蚁集风险等。 (二) 投资组合伙产配置图表/区域配置图表    暂无 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图    暂无 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                      银华国证摆脱现款流 ETF 蚁集 A                份额（S）或金额（M）   用度类型                                       收费模样/费率                   /执有期限（N）                     M＜100 万元                   1.00%   认购费                     M≥500 万元              按笔固定收取，1000 元/笔                     M＜100 万元                   1.20%   申购费  （前收费）                           第 2页 共 5页                   M≥500 万元                按笔固定收取，1000 元/笔                     N＜7 日                      1.50%   赎回费            7 日≤N＜30 日                    0.50%                     N≥30 日                      0%                      银华国证摆脱现款流 ETF 蚁集 C                份额（S）或金额（M）   用度类型                                       收费模样/费率                  /执有期限（N）                     N＜7 日                      1.50%   赎回费                     N≥7 日                       0% (二) 基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费模样/年费率或金额                    收取方 管制费                       0.50%             基金管制东谈主和销售机构 托管费                       0.10%                基金托管东谈主             银华国证摆脱现             金流 ETF 蚁集 A 销售管事费             银华国证摆脱现             金流 ETF 蚁集 C             详见基金招募阐明书“基金的用度与税 其他用度                                          关连管事机构             收”章节。 注：本基金基金财产中投资于成见 ETF 的部分不收取管制费、托管费；本基金管制费按前一日基金钞票净值 扣除所执有成见 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提；本 基金托管费按前一日基金钞票净值扣除所执有成见 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的余额（若为负数， 则取 0）的 0.10%年费率计提；本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 四、风险揭示与遑急提醒 (一) 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。     投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。     本基金主要投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资东谈主在投本钱基金前， 需充分了解本基金的居品特色，充分商量本人的风险承受智商，感性判断商场，并承担基金投资中出现的各 类风险，包括商场风险、基金运气魄险、流动性风险、其他风险以及本基金独有的风险等。     本基金的独有风险：     本基金为 ETF 蚁集基金，基金钞票主要投资于成见 ETF，在无数情况下将保管较高的成见 ETF 投资比 例，基金净值可能会随成见 ETF 的净值波动而波动，成见 ETF 的关连风险可能径直或障碍成为本基金的风 险。     本基金主要投资于成见 ETF 基金份额，追求追踪处所指数，得回与指数收益不异的答复。以下身分可能 会影响到基金的投资组合与追踪基准之间产生偏离：（1）成见 ETF 与处所指数的偏离。（2）基金买卖成见 ETF 时所产生的价钱各别、往还成本和往还冲击。（3）基金颐养钞票配置结构时所产生的追踪差错。（4） 基金申购、赎转身分所产生的追踪差错。（5）基金现款钞票株连所产生的追踪差错。（6）基金的管制费和                               第 3页 共 5页 托管费所产生的追踪差错。（7）其他身分所产生的偏差。 (二) 遑急提醒    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金管制东谈主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎勉力的原则管制和行使基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。    本基金居品府上摘录信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获 取基金的关连信息，敬请同期存眷基金管制东谈主发布的关连临时公告等。    关于因基金合同的签订、内容、履行和讲解或与基金合同联系的争议，基金合同当事东谈主应尽量通过协 商、和洽阶梯处治。不肯或者弗成通过协商、和洽处治的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济商业仲 裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济商业仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决 是结尾的，对各方当事东谈主均有约束力。仲裁费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。    争议处理工夫，基金管制东谈主和基金托管东谈主应信守各自的职责，无间忠实、勉力、尽责地履行基金合同约 定的义务，爱戴基金份额执有东谈主的正当权利。    基金合同受中国法律（为基金合同之成见，不包括香港十分行政区、澳门十分行政区和台湾地区法律） 统治，并按其讲解。 五、其他府上查询模样   以下府上详见基金管制东谈主网站（www.yhfund.com.cn）（客服电话：400-678-3333、010-85186558） 六、其他情况阐明                              第 4页 共 5页 无         第 5页 共 5页



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