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开云体育基金钞票需保合手一定的流动性-开云kaiyun登录入口登录APP下载(中国)官方网站 IOS/Android通用版下载安装
发布日期：2026-06-14 08:27    点击次数：132
     泰信双息双利债券型证券投资基金（泰信双息双利债券 C 份额）                         基金产物贵府选录更新                                               编制日历：2025 年 5 月 7 日                        送出日历：2025 年 6 月 12 日           本选录提供本基金的盘曲信息，是招募阐述书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募阐述书等销售文献。 一、产物或者 基金简称      泰信双息双利债券             基金代码           290003 下属基金简称    泰信双息双利债券 C           下属基金往复代码       290003                                               中国工商银行股份有限公 基金不停东说念主     泰信基金不停有限公司           基金托管东说念主                                               司                                上市往复所及上市日 基金合同收效日   2007 年 10 月 31 日                    -                                期 基金类型      债券型                  往复币种           东说念主民币 运作表情      公约型灵通式               灵通频率           每个灵通日灵通申购、赎回                                启动担任本基金基金 基金司理      张安格                  司理的日历                                证券从业日历         2015 年 8 月 5 日                                启动担任本基金基金 基金司理      张海涛                  司理的日历                                证券从业日历         2020 年 9 月 1 日           《基金合同》收效后，基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5,000 其他        万元的，基金不停东说念主应当实时讲解中国证监会；相接 20 个职责日出现前述情形的，           基金不停东说念主应当向中国证监会阐述原因并报送治理有假想。 二、基金投资与净值施展 (一) 投资主张与投资策略           本基金的投资主张是在获取债券沉着收益的基础上，通过股票一级市集申购及相宜的 投资主张           二级市集投资等技能谋求高于投资基准的收益。           本基金主要投资于债券类金融器具。债券类金融器具包括国债、央行单子、金融债、           信用品级为投资级的企业债（包括可转债） 、可折柳性债券、短期融资券、钞票搭救证           券等法律法则或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述钞票投资比例不低于基金           钞票的 80%。其中，本基金合手有现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票 投资规模      净值的 5％，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           本基金不错参与一级市集新股申购、股票、权证的投资，以及法律法则或中国证监会           允许投资的其他非债券类品种。非债券类金融器具的投资比例不朝上基金钞票的 20%。           此外，如法律法则或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金不停东说念主在履行相宜程           序后，不错将其纳入本基金的投资规模。                  泰信双息双利债券型证券投资基金（泰信双息双利债券 C 份额）基金产物贵府选录更新            在本基金投资不停权术中，投资策略由从上至下的钞票建设权术和从下到上的选股（或            债券）权术构成，本基金证据对宏不雅经济阵势、货币和财政策略变化、经济周期及利 主要投资策略     率走势、企业盈利和信用景况等等的动态分析，在截止投资规模内，决定债券类钞票、            股票类等器具的建设比例。并追行踪响钞票策略建设的各式成分的变化，按时对钞票            策略建设比例进行诊治。 功绩比较基准     本基金的功绩比较基准为上证国债指数。            本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预期收益高于货币市集基金， 风险收益特征            低于夹杂型基金和股票型基金。 注：详见《泰信双息双利债券型证券投资基金招募阐述书》“基金的投资”。 (二) 投资组结伴产建设图表/区域建设图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：功绩施展截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表异日施展。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：   用度类型     份额（S）或金额（M）               收费表情/费率      备注                          第 2页 共 5页                   泰信双息双利债券型证券投资基金（泰信双息双利债券 C 份额）基金产物贵府选录更新             /合手有期限（N）  申购费         本基金 C 类基金份额无申购费 （前收费）                 N＜7 天                     1.50%              -  赎回费          7 天≤N＜30 天                  0.10%              -                 N≥30 天                     0%                - (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  费 用 类             收费表情/年费率或金额                            收取方  别 不停费                0.70%                        基金不停东说念主和销售机构 托管费                0.20%                          基金托管东说念主 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费 其 他 费 《基金合同》收效后与基金关系的信息潜入用度、基金份额合手有东说念主大会用度、讼师费、证券交 用     易用度、银行汇划用度、按照国度考虑王法不错在基金财产中列支的其他用度 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。 履行金额以基金按时讲解潜入为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手随机代，投资者需支拨的运作费率如下表：                     泰信双息双利债券 C                                     基金运作详尽费率（年化） 合手随机代               1.37% 注：基金不停费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 潜入的关系数据为基准测算。 四、风险揭示与盘曲辅导 (一) 风险揭示    （一）市集风险    证券价钱因受各式成分的影响而引起波动，将使本基金钞票面对潜在的风险，主要包括：    货币策略、财政策略、产业策略、地区策略等的变化会对债券市集产生一定的影响,从而导致债券市集 价钱波动，影响基金收益，产生投资风险。    指包括宏不雅经济环境、货币财政策略、市集供求变化、市集参与主体预期变化等在内的一系列成分导致 市集利率发生变化使得债券价值发生波动的风险。                               第 3页 共 5页              泰信双息双利债券型证券投资基金（泰信双息双利债券 C 份额）基金产物贵府选录更新   债券、单子等在偿付本息后或回购到期后赢得的资金可能由于市集利率的下落面对再投资的收益率低 于蓝本利率，由此可能使本基金面对收益下落的局面，产生再投资风险。   本基金所投资债券、短期融资券的刊行东说念主出现失言、终止支付到期本息，以及由于债券单子刊行东说念主信用 质地镌汰导致价钱下落，形成基金钞票耗损的可能性。   （二）不停风险   诚然基金不停东说念主在遵命基金合同和考虑法律法则前提下，以应有的奇迹说念德辛苦遵法地为投资东说念主作事， 然而仍可能因基金不停东说念主的学问、劝诫、筹商、不停、判断、决策以及信息占有不全面和具体操作经过中可 能产生的伪善等成分影响本基金的收益水平。   （三）流动性风险   指基金钞票不可飞快、低成腹地飘舞成现款，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。前者是 指钞票不可实时变现或无法按照每每的市集价钱往复而引起耗损的可能性。为应付投资者的赎回，基金钞票 需保合手一定的流动性，从而在收益性方面可能会有些耗损，影响基金投资主张的竣事。后者是指在基金往复 经过中，可能会发生广阔赎回的情形，广阔赎回可能会产生基金仓位诊治的困难，导致流动性风险。   本基金申购、赎回的具体安排请参见本招募阐述书“六、基金份额的申购、赎回”章节。   本基金的投资市集主要为证券往复所、世界银行间债券市集等流动性较好的范例型往复场面，主要投资 对象为具有精致流动性的金融器具（包括国内照章刊行上市的股票、债券等），同期本基金基于漫步投资的 原则在行业和个券方面未有高连合度的特征，详尽评估在每每市集环境下本基金的流动性风险适中。   基金出现广阔赎回情形下，基金不停东说念主不错证据基金那时的钞票组合景况或广阔赎回份额占比情况决 定全额赎回或部分展期赎回。同期，如本基金单个基金份额合手有东说念主在单个灵通日肯求赎回基金份额朝上基金 总份额一定比例以上的，基金不停东说念主有权对其摄取展期办理赎回肯求的款式。   在市集大幅波动、流动性忙绿等顶点情况下发生无法支吾投资者广阔赎回的情形时，基金不停东说念主将以保 障投资者正当权力为前提，严格按照法律法则及基金合同的王法，严慎及第展期办理广阔赎回肯求、暂停接 受赎回肯求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、启用侧袋机制等流动性风险不停器具作 为缓助款式。关于各种流动性风险不停器具的使用，基金不停东说念主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时有 效地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批范例并与基金托管东说念主协商一致。在履行哄骗各种流动性风 险不停器具时，投资者的赎回肯求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金不停东说念主将严格依照法律法则及 基金合同的商定进行操作，全面保险投资者的正当权力。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制时代，侧袋账户份额将住手潜入基金净值信息，并不得办理申 购、赎回和调治。因特定钞票的变当前候具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性何况有可能大幅低于 启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额合手有东说念主可能因此面对耗损。   （四）其他风险   关系当事东说念主在业务各门径操作经过中，因里面划定存在颓势或者东说念主为成分形成操作伪善或违背操作规 程等引致的风险，举例，越权违纪往复、司帐部门讹诈、往复过失、IT 系统故障等风险。   在灵通式基金的各式往复四肢或者后台运作中，可能因为本领系统的故障或者差错而影响往复的每每 进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可能来自基金不停公司、基金份额注册登记机构、销售 机构、证券往复所、证券登记结算机构等等。   战役、当然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导致基金钞票的耗损。金 融市集危急、行业竞争、代销机构失言、托管东说念主失言等超出基金不停东说念主本人径直划定才气除外的风险，可能                     第 4页 共 5页                        泰信双息双利债券型证券投资基金（泰信双息双利债券 C 份额）基金产物贵府选录更新 导致基金或者基金合手有东说念主利益受损。   由于法律法则方面的原因，某些市集四肢受到划定或合同不可每每推行，导致基金钞票的耗损。 (二) 盘曲辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金不停东说念主依照恪称包袱、浑厚信用、严慎辛苦的原则不停和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金产物贵府选录信息发生缺欠变更的，基金不停东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基 金不停东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取 基金的关系信息，敬请同期怜惜基金不停东说念主发布的关系临时公告等。 五、其他贵府查询表情 以下贵府详见基金不停东说念主网站 网址：https://www.ftfund.com 客服电话：400-888-5988，021-38784566                                   第 5页 共 5页



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