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开yun体育网不可将所握“海泰转债”补助为股票-开云kaiyun登录入口登录APP下载(中国)官方网站 IOS/Android通用版下载安装
发布日期：2026-08-11 07:58    点击次数：78
证券代码：301022        证券简称：海泰科       公告编号：2025-124 债券代码：123200        债券简称：海泰转债               青岛海泰科模塑科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容真确、准确和竣工，莫得误差记 载、误导性述说或紧要遗漏。   绝顶教唆： 利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累 公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。             “海泰转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券握有东谈主握有的“海泰转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手转股 日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 当性解决要求的，不可将所握“海泰转债”补助为股票，特提请投资者柔和不可转 股的风险。 债”，将按照 100.260 元/张的价钱强制赎回，因面前“海泰转债”二级商场价钱与 赎回价钱存在较大互异，绝顶提醒“海泰转债”握有东谈主缜密在限期内转股，若是投 资者未实时转股，可能面对亏蚀，敬请投资者缜密投资风险。   自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日技能，青岛海泰科模塑科技股份有限 公司（以下简称“公司”）股票已出面前职意贯穿三十个往改日中至少十五个走动 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（即 33.878 元/股）的情形，触发《青岛 海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可补助公司债券召募诠释书》（以 下简称“    《召募诠释书》”）中的有条件赎回条件。   公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《对于 提前赎回海泰转债的议案》，接续当前商场情况，经审慎研究，公司董事会喜悦行 使“海泰转债”提前赎回权，并授权公司解决层认真后续“海泰转债”赎回的一齐 关联事宜。现将“海泰转债”提前赎回规划事项公告如下：   一、可补助公司债券基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督解决委员会《对于喜悦青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不 特定对象刊行可补助公司债券注册的批复》                   （证监许可〔2023〕1053 号）喜悦注册， 公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可补助公司债券 3,965,716 张，每张面 值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 396,571,600.00 元。扣除刊行用度（不 含税）东谈主民币 5,196,011.53 元后，实质召募资金净额为东谈主民币 391,375,588.47 元。 公司召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华司帐师事务所（迥殊平常合 伙）进行了审验，出具了《验资论述》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。   （二）可转债上市情况    经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）喜悦，公司 396,571,600.00 元可补助 公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌走动，债券简称“海泰转债”，债券 代码“123200”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可补助公司债券转股期自可补助公司债券刊行实现之日（2023 年 7 月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往改日起至可补助公司债券到期日止，即    （四）可转债转股价钱补助情况 司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权力分拨已扩充完结，左证 《召募诠释书》的关联顺次，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股补助为 26.43 元/股。 补助后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起告成。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 示性公告》（公告编号：2024-068）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年适度性股票引发筹划第一个包摄期 包摄条件成立的议案》，鉴于 2023 年适度性股票引发筹划第一个包摄期包摄的股份 已完成登记并上市怒放，左证《召募诠释书》的关联顺次，海泰转债转股价钱由 26.43 元/股补助为 26.36 元/股。补助后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起告成。具体内容 详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于海 泰转债转股价钱补助的教唆性公告》（公告编号：2024-116）。 司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度权力分拨已扩充完结，左证 《召募诠释书》的关联顺次，海泰转债转股价钱由 26.36 元/股补助为 26.06 元/股。 补助后的转股价钱自 2025 年 6 月 20 日起告成。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 告》（公告编号：2025-069）。   二、可转债有条件赎回条件与触发情况   （一）有条件赎回条件   在转股期内，当下述情形的自便一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加 当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，若是公司股票在职意贯穿三十个往改日中至少十五个走动 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱补助的情形，则在补助前的往改日按 补助前的转股价钱和收盘价钱策画，补助后的往改日按补助后的转股价钱和收盘价 格策画。   （二）票面利率   第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、 第六年 3.00%。   “海泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。   （三）触发赎回条件情况   自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日技能，公司股票已有 15 个往改日的收 盘价钱不低于“海泰转债”当期转股价钱 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股）， 左证《召募诠释书》中有条件赎回条件的关联顺次，已触发“海泰转债”有条件赎 回条件。   三、赎回扩充安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据   左证《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“海泰转债”赎回价钱为   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债 票面总金额；i：指可转债以前票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至 本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。   其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回 日（2025 年 9 月 30 日）止的实质日期天数为 95 天（算头不算尾）   每张可转债应计利息 IA=B×i×t/365=100*1.00%*95/365≈0.260 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.260=100.260 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司永别握有东谈主的利息所得税 进行代扣代缴。   （二）赎回对象   斥逐赎回登记日（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体“海 泰转债”握有东谈主。   （三）赎回措施实时候安排 握有东谈主本次赎回的关联事项。 （2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“海泰转债”。本次赎回完成后， “海泰转债”将在深交所摘牌。 月 15 日为赎回款到达“海泰转债”握有东谈主资金账户日，届时“海泰转债”赎回款 将通过可补助公司债券托管券商平直划入“海泰转债”握有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回成果公告和可补助公司债券摘牌公告。   （四）询查样式   询查部门：公司证券部   询查地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街谈锦盛二路 66 号   询查电话：0532-89086869-8099/8092   规划邮箱：service@hitechmoulds.com.cn   四、实质抑制东谈主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档解决 东谈主员在赎回条件傲气前的六个月内走动“海泰转债”的情况   经自查，公司控股鼓动、实质抑制东谈主、握股 5%以上的鼓动、董事、监事、高 级解决东谈主员在本次“海泰转债”赎回条件傲气前的六个月内不存在走动“海泰转债” 的情形。   五、其他需诠释的事项    “海泰转债”握有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行 转股请教。具体转股操作提倡可补助公司债券握有东谈主在请教前询查开户证券公司。 份的最小单元为 1 股；吞并往改日内屡次请教转股的，将合并策画转股数目。可转 换公司债券握有东谈主央求补助成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及补助为 1 股的 可补助公司债券余额，公司将按照深交所等部门的规划顺次，在可补助公司债券握 有东谈主转股当日后的五个往改日内以现款兑付该部分可补助公司债券余额以及该余 额对应确当期叮嘱利息。 份可于转股请教后次一个往改日上市怒放，并享有与原股份同等的权力。   六、备查文献 可补助公司债券提前赎回之法律观念书； 回海泰转债的核查观念。   特此公告。                  青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会



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