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开云体育本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生较大偏离-开云kaiyun登录入口登录APP下载(中国)官方网站 IOS/Android通用版下载安装
发布日期：2026-06-27 11:58    点击次数：167
博时恒生港股通翻新药精选交游型洞开式指数证券投资基金基金产                           品贵府摘录                                               编制日历：2025年7月10日                     送出日历：2025年7月11日           本摘录提供本基金的伏击信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募说明书等销售文献。 一、居品好像             博时恒生港股通翻新药精选 基金简称                              基金代码        520690             ETF 基金料理东谈主       博时基金料理有限公司            基金托管东谈主       华泰证券股份有限公司                                   上市交游所及上市日 基金合同见效日     -                                 上海证券交游所                                   期 基金类型        股票型                   交游币种        东谈主民币 运作状貌        无为洞开式                 洞开频率        每个洞开日                                   开动担任本基金基金 基金司理        王萌                    司理的日历                                   证券从业日历      2016-07-01 场内简称        恒生港药 扩位简称        港股翻新药精选 ETF 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资操办与投资战略 敬请投资者阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节了解慎重情况 投资操办        考究追踪宗旨指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。             本基金主要投资于宗旨指数成份股和备选成份股（含存托证据）。             为更好地竣事基金的投资操办，本基金可极少投资于照章刊行上市的非成份股（包括港             股通宗旨股票、主板、创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托证据）、             债券（包括国债、金融债、场所政府债、政府相沿机构债券、企业债、公司债、可调治             债券（含可鉴别交游可转债）、可交换债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、             中期单据等）、国债期货、股指期货、股票期权、货币商场器用（包括银行入款、同行             存单等）、债券回购、钞票相沿证券以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金 投资领域        融器用（但须相宜中国证监会的相关章程）。             本基金可根据法律律例的章程参与融资和转融通证券出借业务。             如法律律例或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金料理东谈主在履行允洽表率后，             不错将其纳入本基金的投资领域。             本基金投资于宗旨指数成份股和备选成份股（含存托证据）的钞票比例不低于基金钞票             净值的90%,且不低于非现款基金钞票的80%；本基金每个交游日日终在扣除股指期货、             股票期权和国债期货合约需交纳的交游保证金后，应当保执不低于交游保证金一倍的现             金，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票期权、              国债期货过甚他金融器用的投资比例依照法律律例或监管机构的章程实行。              若法律律例的相关章程发生变更或监管机构允许，本基金料理东谈主在履行允洽表率后，可              对上述钞票设置比例进行调治。              本基金主要给与完全复制法进行投资，即按照成份股在宗旨指数中的基准权重来构建指              数化投资组合，并根据宗旨指数成份股过甚权重的变化进行相应调治。但因额外情况（比              如流动性不及等）导致本基金无法有用复制和追踪宗旨指数时，基金料理东谈主可使用其他              合理景色进行允洽的替代。额外情况包括但不限于以下情形：（1）法律律例的物化；（2） 主要投资战略       宗旨指数成份股流动性严重不及；（3）宗旨指数的成份股恒久停牌；（4）其它合理原              因导致本基金料理东谈主对宗旨指数的追踪组成严重制约等。              本基金的投资战略还包括非成份股的股票投资战略、债券（除可调治债券、可交换债券）              投资战略、钞票相沿证券投资战略、可调治债券、可交换债券投资战略、金融繁衍品投              资战略、融资和转融通证券出借业务战略、存托证据投资战略等。              本基金的宗旨指数为恒生港股通翻新药精选指数。 功绩比较基准              本基金的功绩比较基准为恒生港股通翻新药精选指数收益率（经估值汇率调治后）。              本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券型基金与货              币商场基金。本基金为被迫式投资的股票型指数基金，追踪恒生港股通翻新药精选指数， 风险收益特征       其风险收益特征与宗旨指数所表征的商场组合的风险收益特征雷同。本基金投资港股通              宗旨股票，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的商场波动风险等一般投资风险以外，              本基金还濒临汇率风险、香港商场风险等境外证券商场投资所濒临的相当投资风险。 (二) 投资组合股产设置图表/区域设置图表 投资组合股产设置图表 无 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 无 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                    份额（S）或金额（M）     用度类型                                收费状貌/费率     备注                      /执有期限（N）                         S        认购费         50 万份 ≤ S                          S ≥ 100 万份      1000 元/笔 注：场内交游用度以证券公司践诺收费为准。 认购费： 基金料理东谈主理理网下现款认购时可参照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网上现款认购、网下现款认 购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。投资东谈主不错屡次认购本基金，认购费率按每笔认购央求单独蓄意。 申购费： 投资东谈主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不逾越 0.5%的尺度收取佣金，其中包含证券交游所、登记机 构等收取的相关用度。 赎回费： 投资东谈主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不逾越 0.5%的尺度收取佣金，其中包含证券交游所、登记机 构等收取的相关用度。 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别           收费状貌/年费率或金额                收取方 料理费             固定比例 0.50%           基金料理东谈主、销售机构 托管费             固定比例 0.10%              基金托管东谈主 审计用度                -                  管帐师事务所 信息清楚费               -                  章程清楚报刊          基金合同见效后与本基金相关的讼师费、基金 其他用度     份额执有东谈主大会用度等，详见招募说明书或其             更新“基金的用度与税收”章节。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。 基金依期论述清楚为准。 四、风险揭示与伏击请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。     投资者应谨慎阅读《基金合同》 、                    《招募说明书》等法律文献，实时原谅本公司出具的允洽性意见，各销售机构 对于允洽性的意见无谓然一致，本公司的允洽性匹配意见并不标明对基金的风险和收益作念出本色性判断或者保证。 基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险品级因沟通身分不同而存在各别。投资者应了解基金的风险收益情况， 鸠合本身投资目的、期限、投资训戒及风险承受才调严慎决策并自行承担风险，不应采信不相宜法律律例要求的销 售活动及违法宣传推介材料。     宗旨指数并不可完全代表通盘这个词股票商场。宗旨指数成份股的平均文牍率与通盘这个词股票商场的平均文牍率可能存在 偏离。     宗旨指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司计算气象、投资东谈主神气和交游轨制等多样身分 的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。     由于宗旨指数调治成份股或变更编制景色、宗旨指数成份股发生送配股、增发等活动导致成份股在宗旨指数中 的权重发生变化、基金投资经由中的证券交游成本、基金料理费和托管费等用度以及指数成份股派发红利、成份股 增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离宗旨指数收益率、成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无 法实时调治投资组合或承担冲击成本、基金料理东谈摆布理才调等身分，可能导致基金投资组合的收益率无法考究追踪 宗旨指数的收益率而产生的追踪偏离风险。     尽管指数公司将遴荐一切必要依次以确保指数的准确性，但不合此作任何保证，亦不因指数的任何轻视对任何 东谈主负责。因此，如若宗旨指数值出现轻视，投资东谈主参考指数值进行投资决策，则可能导致耗费。     在平淡情况下，本基金力求适度投资组合的净值增长率与功绩比较基准之间的预期日均追踪偏离度的充足值小 于 0.35%，预期年化追踪舛讹不逾越 4%。但因宗旨指数编制执法调治或其他身分可能导致追踪舛讹逾越上述领域， 本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生较大偏离。     宗旨指数成份股可能因多样原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：基金可能因无法实时 调治投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛讹扩大。停牌成份股可能因其权重占比、商场复牌预期、现款替代标识等 身分影响本基金二级商场价钱的折溢价水平。若成份股停牌时间较长，在商定时间内仍未能实时买入或卖出的，则 该部分款项将按照商定状貌进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪舛讹。在极 端情况下，宗旨指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以获得足额的相宜要求的赎回对价，由 此基金料理东谈主可能在申购赎回清单中开采较低的赎回份额上限或者遴荐暂停赎回的依次，投资者将濒临无法赎回全 部或部分基金份额的风险。     宗旨指数成份股发生融会负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调治的，基金料理东谈主将按照基金份 额执有东谈主利益优先的原则，玄虚沟通成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪舛讹的影响，据此制定成份 股替代战略，并对投资组合进行相应调治。   本基金的宗旨指数由指数编制机构发布并料理和爱戴，改日指数编制机构可能由于多样原因住手对指数的料理 和爱戴，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会论述并提议惩办有操办，如调治 运作状貌、与其他基金归拢或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会。因此，投资东谈主将濒临转 换运作状貌、与其他基金归拢或者断绝基金合同等风险。   自指数编制机构住手宗旨指数的编制及发布至惩办有操办确依时间，基金料理东谈主应按照指数编制机构提供的最近 一个交游日的指数信息恪守基金份额执有东谈主利益优先原则保管基金投资运作，该时间由于宗旨指数不再更新等原因 可能导致指数推崇与相关商场推崇有在各别，影响投资收益。 准之间的预期日均追踪偏离度的充足值小于 0.35%，预期年化追踪舛讹不逾越 4%。但因宗旨指数编制执法调治或 其他身分可能导致追踪舛讹逾越上述领域，本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生较大偏离。 基金料理东谈主将按照基金份额执有东谈主利益优先的原则，玄虚沟通成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪误 差的影响，据此制定成份股替代战略，并对投资组合进行相应调治。   基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多身分影响，可能存在不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价 的风险。   基金料理东谈主或基金料理东谈主委用的机构在开市后根据基金料理东谈主提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的 实时成交数据及汇率数据蓄意并通过上海证券交游所发布的基金份额参考净值，供投资东谈主交游、申购、赎回基金份 额时参考。基金份额参考净值与实时的基金份额净值可能存在各别，基金份额参考净值蓄意可能出现轻视，投资东谈主 若参考基金份额参考净值进行投资决策可能导致耗费，需投资东谈主自行承担。   因本基金不再相宜证券交游所上市条目被断绝上市，或被基金份额执有东谈主大会决议提前断绝上市等原因，导致 基金份额不可无间进行二级商场交游的风险。   本基金申购时，如若投资东谈主未能提供相宜要求的申购对价，申购央求可能失败。基金还可能在申购赎回清单中 设定申购份额上限，如若投资东谈主的申购央求给与后将使当日申购总份额逾越申购份额上限，则投资东谈主的申购央求可 能失败。此外，如若申购赎回代理机构交收资金不及，登记机构将按照投资东谈主呈报时间先后律例逐笔查验申购赎回 代理机构的资金是否足额并相应阐发申购份额，对于后申购的投资东谈主，不论是否备足资金，王人可能濒临申购失败的 风险。   投资东谈主在提议场内份额赎回央求时，如基金组合中不具备足额的相宜条目的赎回对价，可能导致场内份额赎回 失败的情形。   基金还可能在申购赎回清单中设定赎回份额上限，如若投资东谈主的赎回央求给与后将使当日赎回总份额逾越赎回 份额上限，则投资东谈主的赎回央求可能失败。   基金料理东谈主可能根据成份股市值限制变化等身分调治最小申购、赎回单元，由此可能导致投资东谈主按原最小申购、 赎回单元申购并执有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单元沿路赎回，而只可在二级商场卖出沿路或 部分基金份额。   投资东谈主在赎回时，因个别证券出现停牌等原因导致基金料理东谈主无法在短期内卖出证券，从而导致赎回周期较长 的风险。   当发生不可抗力、证券交游所临时停市或其他格外情况时，本基金可能暂停办理赎回，投资东谈主濒临无法实时赎 回的风险。   本基金在申购赎回门径的“退补现款替代”状貌，该状貌不同于现有其他现款替代状貌，可能给申购和赎回投 资者带来价钱的不信服性，从而障碍影响本基金二级商场价钱的折溢价水平。   基金料理东谈主不合“时间优先、实时呈报”原则的实行成果作念出任何承诺和保证，现款替代退补款的蓄意以践诺 成交价钱和基金招募说明书的商定为准。若因本事系统、通信链路或其他原因导致基金料理东谈主无法恪守“时间优先、 实时呈报”原则对“退补现款替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。   本基金赎回对价包括现款替代、现款差额等，在组合证券变现经由中，由于商场变化、部分红份股流动性差等 身分，导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各别，存在变现风险。   包括股指期货交游风险、钞票相沿证券（ABS）的风险、股票期权风险、融资融券交游及转融通证券出借业务 的主要风险、港股通机制下港股投资风险、国债期货交游风险、新股申购风险、投资于存托证据风险等。   本基金的其他风险：流动性风险、第三方机构奇迹的风险、料理风险与操气派险、本事风险、不可抗力等。 （二）伏击请示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于 本基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎竭力的原则料理和诓骗基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。 基金居品贵府摘录信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新。其他信息发生变更的，基金料理东谈主每 年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相关信息， 敬请同期原谅基金料理东谈主发布的相关临时公告等。 五、其他贵府查询状貌   以下贵府详见基金料理东谈主网站网址：www.bosera.com客服电话：95105568   （1）基金合同、托管左券、招募说明书   （2）依期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述   （3）基金份额净值   （4）基金销售机构及商酌状貌   （5）其他伏击贵府 六、其他情况说明   争议惩办状貌：各方当事东谈主容许，对于因基金合同的强硬、内容、履行和证明或与基金合同商酌的争议，基金 合同当事东谈主应尽量通过协商、长入路线惩办。如经协商、长入未能惩办的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲 裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳海外仲裁院（深圳仲裁委员会）届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为深 圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有约束力，除非仲裁裁决另有章程的，仲裁费由败诉方承担。



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